Предупреждение

Статья перенесена из базы знаний АСУП

Поступление на расчетный счет

Документ «Поступление на расчетный счет» является инструментом учета движения денежных средств и предназначен для отражения операций поступления безналичных денежных средств на расчетные счета организации.

Документ находится в меню Банк à Поступление на расчетный счет. При выборе данного меню открывается списочная форма документа.

Создание нового документа производится при нажатии на кнопку "Добавить". Далее выбираем вид операции, для этого в открывшемся окне на панели интрументов выбираем "Операции" и здесь выбираем необходимую нам: «Оплата от контрагента», «Инкассация», «Приобретение иностранной валюты», «Поступления от продажи иностранной валюты», «Прочее поступление».

1. Шапка документа

В шапке документа доступны следующие поля:

Номер – программа автоматически устанавливает номер по порядку при записи документа. Нумерация документов каждый год начинается заново. Поле недоступно для редактирования.

Дата – по умолчанию устанавливается текущая дата.

Счет учета – бухгалтерский счет, на котором будут учтены поступившие деньги, т.к. это расчетный счет - 51

Организация – указывается элемент справочника «Организации». По умолчанию подставляется элемент с признаком основной.

Вх.номер – номер платежного поручения

Банковский счет – счет, на который перечислены денежные средства.

Плательщик – от кого поступают денежные средства

Счет плательщика – с какого счета поступают денежные средства

Сумма – указывается сумма поступления.

Подразделение – в поле выбирается подразделение из справочника.

Проект – в поле выбирается проект из справочника.

Также указать поле «Назначение платежа»

2. Операция «Оплата от контрагента»

3. Операция «Инкассация»

Операция «Инкассация» выбирается при зачислении на расчетный счет денежных средств, ранее принятых на инкассацию в торговой точке организации.

Шапка документа данной операции заполняется аналогично (см. пункт 1)

4. Операция «Приобретение иностранной валюты»

Операция Приобретение иностранной валюты предназначена для регистрации факта зачисления приобретенных средств на валютный счет.

Шапка документа данной операции заполняется аналогично .(см. пункт 1)

5. Операция «Поступления от продажи иностранной валюты»

Операция Поступления от продажи иностранной валюты предназначена для регистрации факта зачисления рублевых средств, вырученных от продажи иностранной валюты.

На данной вкладке заполняются поля : «Договор», «Курс приобретения валюты», «Сумма в рублях по курсу приобретения», «Курс ЦБ РФ на дату приобретения», «Статья движения ден.средств».

6. Операция «Прочие поступления»

Данная операция предназначена для проведения других операций

Шапка документа данной операции заполняется аналогично (см. пункт 1.)

2.2. Вкладка «БДДС»

Поле «ЦФО» – выбираем центр финансовой ответственности,

Поле «Статья» – по которой приходуются денежные средства.

Для добавления в данной вкладки информации нажимаем кнопку «Добавить», указываем в ручную нужную сумму. Для автоматического заполнения информации в данном разделе, нужно нажать на кнопку «Заполнить».

2.1. Вкладка «Реквизиты платежа»

На данной закладке необходимо заполнить следующие поля:

Заполняются поля «Договор», «Ставка НДС», «Счет авансов», «Статья денежных средств» «Вид взаиморасчетов», « Документ расчетов»

Необходимо определить тип платежа: По документу (расчет) или Не погашать (аванс)

Общую сумму полученной оплаты можно распределить для отражения в учете по нескольким договорам или документам расчетов. Для этого нужно установить флажок Список.

Данную таблицу можно заполнить с помощью , в появившемся окне настройки автозаполнения табличной части нужно выбрать «Вид взаиморасчетов», «ставка НДС» и «Статья движения денежных средств», далее нажимаем кнопку

Так же можно заполнить с помощью кнопки

В открывшемся окне выбираем договора за которые клиент вносит денежные средства в кассу. В данном окне отображаются все договора необходимые для погашения. После выбора нажимаем Завершить подбор.

4.1. Вкладка «Реквизиты платежа»

На данной вкладке заполняются поля : «Договор», «Курс приобретения валюты», «Сумма в рублях по курсу приобретения», «Курс ЦБ РФ на дату приобретения», «Статья движения ден.средств».

6.1. Вкладка « Реквизиты платежа»

На данной вкладке необходимо заполнить поля : «Счет кредита», «Работник организации», «Вид взаиморасчетов», «Статья движения денежных средств», «Подразделение».