Расходный кассовый ордер

Для регистрации расхода наличных денежных средств из кассы предназначен документ Расходный кассовый ордер. У документа несколько видов операций:

Документ находится в меню Касса à Расходный кассовый ордер. При выборе данного меню открывается списочная форма документа.

Создание нового документа производится при нажатии на кнопку "Добавить". Далее выбираем вид операции, для этого в открывшемся окне на панели интрументов выбираем "Операции" и здесь выбираем необходимую нам: оплата контрагенту, выдача подотчетному лицу,взнос наличными в банк, инкассация, прочий расход.

1. Шапка документа

В шапке документа доступны следующие поля:

Номер – программа автоматически устанавливает номер по порядку при записи документа. Нумерация документов каждый год начинается заново. Поле недоступно для редактирования.

Дата – по умолчанию устанавливается текущая дата. Поле недоступно для редактирования.

Счет учета – бухгалтерский счет, с которого будут списаны денежные средства, т.к. это касса счет 50.01 или 50.21

Организация – указывается элемент справочника «Организации». По умолчанию подставляется элемент с признаком основной.

Кассир – ФИО кассира, который списал денежные средства.

Подразделение – в поле выбирается подразделение из справочника.

Проект – в поле выбирается проект из справочника.

Сумма – указывается сумма списания.

Если выдача на основании заявки, выбираем заявку и указываем отв. за заявку.

2. Операция «Оплата контрагенту»

Операция «Оплата контрагенту» используется при регистрации возврата денежных средств покупателю.

3. Операция «Выдача подотчетному лицу»

Операция «Выдача подотчетному лицу» используется для регистрации выдачи наличных денежных средств под отчет.

Шапка документа данной операции заполняется аналогично.

4. Операция «Взнос наличными в банк»

Операция «Взнос наличными в банк» предназначена для регистрации взноса наличных средств на расчетный счет организации в коммерческом банке.

Шапка документа данной операции заполняется аналогично.

Шапка документа заполняется по аналогии

5. Операция «Прочий расход»

Шапка документа данной операции заполняется аналогично

5.1. Вкладка «Реквизиты платежа»

Данная операция предназначена для проведения других операций. На примере рассмотрен процесс движения денежных средств по статье «Выплата зарплаты»

Результат:

2.1. Вкладка «Реквизиты платежа»

На данной закладке необходимо заполнить следующие поля:

Контрагент – контрагент, которому поступил платеж.

Далее идет расшифровка платежа:

Заполняются поля «Договор», «Ставка НДС», «Счет авансов», «Вид взаиморасчетов», «Статья денежных средств».

Необходимо определить тип платежа: По документу (расчет) или Не погашать (аванс)

Общую сумму полученной оплаты можно распределить для отражения в учете по нескольким договорам или документам расчетов. Для этого нужно установить флажок Список.

2.2. Вкладка «БДДС»

Поле «ЦФО» – выбираем центр финансовой ответственности,

Поле «Статья» – по которой приходуются денежные средства.

Для добавления в данной вкладки информации нажимаем кнопку «Добавить», указываем в ручную нужную сумму. Для автоматического заполнения информации в данном разделе, нужно нажать на кнопку «Заполнить».

2.3. Вкладка «Печать»

Указываем ФИО кому выдать средства и основание (выручка, авансовый платеж, возврат и т.д.)

После того, как все реквизиты будут заполнены нажимаем кнопку «Записать». Затем провести

4.1. Вкладка «Реквизиты платежа»

На данной вкладке заполняются поля: «Банковский счет» (кому должны быть переведены денежные средства), «Счет дебета»-51, «Статья движения денежных средств.

Результат: