Документы план БДДС

Планирование движения денежных средств в программе производится с помощью документа «План бюджета денежных средств». Документ доступен в меню Управленческий учет à Бюджетирование àДокументы à План БДДС.

В шапке документа заполняются следующие реквизиты:

Номер – номер документа присваивается автоматически системой. Нумерация производится в течении года. Каждый год нумерация начинается заново.

Дата – указывается дата документа. По умолчанию проставляется текущая дата.

Период – в поле указывается период на который производится планирование ДДС. Система предусматривает помесячное планирование.

Организация – в программе можно вести планирование по нескольким организациям. При создании нового документа по умолчанию подставляется элемент справочника «Организации» с признаком основной.

Подразделение – производится выбор из справочника «Подразделения (упр. учет)». Планирование ДДС производится в разрезе подразделений управленческого учета. В документе можно указать только одно подразделение УУ, таким образом для разных подразделений необходимо создавать отдельные документы планов.

Проекты – производится выбор проектов по которым производится планирование. Если проект не указан планирование можно будет производить по всем проектам. Для проведения планирования по определенным проектам необходимо нажать кнопку «Выбор» в конце строки. При этом открывается окно списка значений, в котором указывается необходимые проекты.

ЦФО – указывается центр финансовой ответственности. Производится выбор из справочника «Центр финансовой ответственности». В документе можно указать только один ЦФО. Каждый отдельный ЦФО составляет отдельный документ «План БДДС»

Указанные данные в шапке документа используются при автоматическом заполнении табличных частей. В табличных частях отображаются данные с учетом отборов по данным указанным в шапке документа.

Документ содержит закладки: Сводные данные, Заказчики, Подрядчики, Подразделения, Проекты, Настройки.

1. Закладка «Сводные данные»

На закладке показываются остатки денежных средств по Подразделению указанному в шапке документа.

Кнопка «Обновить» производит расчет остатков денежных средств на начало и конец периода.

Кнопка «Счета учета» открывает список значений счетов учета денежных средств по которым производится сбор данных из регистра «Деньги».

2. Закладка «Заказчики»

На закладке «Заказчики» располагается одноименная табличная часть. В данной табличной части производится планирование ДДС по сторонним контрагентам, выступающим в роли заказчика строительства.

Отнесение контрагента к типу «Заказчик», определяется значением реквизита «Заказчик», в справочнике «Проекты» на закладке «Информация».

Внимание !!!

На закладке «Заказчик» производится планирование только со сторонними контрагентами. Если для одного подразделения заказчиком является другое подразделение, то такие поступления на закладке «Заказчики» не планируются. Если ОСП имеются прямые договора с контрагентами, тогда движение денежных средств планируются.

В графах «Задолженность» и «Факт за последние 3 месяца» показывается справочная информация из регистров «Расчеты с контрагентами» и регистра «Деньги». Ввод данных по этим графам не предусмотрен. Заполнение данными табличной части производится при нажатии на кнопку «Заполнить» или «Обновить»

Дополнительно ограничить вывод необходимой информации можно с помощью отбора в правом нижнем углу таблицы с помощью «Настройка отбора»

Добавьте новый элемент отбора, установите вид сравнения и значение нажмите кнопку «Заполнить».

Поступление денежных средств планируется по графе «Поступление», выбытие денежных средств по графе «Платежи». Обе графы имеют подграфы: Долг, Текущий платеж, Аванс.

Долг – по графе планируется поступление или платеж уже отраженной в программе задолженностям.

Текущий платеж – по графе планируются суммы по обязательным платежам действующих договоров. Примером может служить договор аренды, в котором указан обязательный ежемесячный платёж.

Аванс – по графе указываются суммы ДДС предстоящих поставок материалов и авансы предстоящих к выполнению СМР.

Пример.

Организация заключила договор на поставку материалов. Если мы планируем платежи по данному договору, но фактической поставки еще не произошло, то такие операции мы отражаем по графе «Аванс». Если фактическая поставка произошла, но документы по поставке еще неотражённые в программе, тогда производится планирование по графе «Текущий платеж». Если поставка материалов состоялась, документы по поступлению материалов отражены в программе, тогда планирование ДДС производится по графе «Долг».

Планирование по строкам производится в разрезе Проектов, Контрагентов, Статей ДДС и Даты предстоящего платежа. Строка Контрагент подчинена строке Проект, строка Статья ДДС подчинена строке Контрагент. В связи с этим создание новых строк табличной части должно производится в последовательности Проект, Контрагент, Статья ДДС.

Добавьте в табличную часть строку Проект с помощью кнопки

Нажмите на кнопку «Выбор» в конце строки и укажите необходимый проект.

Внимание !!!

При создании подчиненой строки «Контрагент» редактирование строки «Проект» не допускается. При удалении строки «Проект» одновременно удаляются подчиненые строки.

Установите курсор на необходимой строке проекта и нажмите на кнопку

Произведите выбор необходимого элемента из справочника «Контрагенты»

Дважды щелкните левой кнопкой мыши в сроке «Контрагент» по графе «Поступление» или «Платежи» откроется окно «Форма редактирования платежей»

Нажмите кнопку «Заполнить» для автоматического заполнения табличной части иммеющимися в программе задолженностями. При этом в графе «Вид » автоматически устанавливается «Долг». По графе «Статья БДДС» необходимо указать элемент справочника «Статьи бюджета движения денежных средств». В поле «Период» указывается дата предстоящего движения, затем указывается сумма платежа. Для добавления новой строки используется кнопка «Добавить». В этом случае вид платежа можно указать «Теущий платеж» или «Аванс». Так же указывается статья ДДС, дата, сумма.

По окончании редактирования неооходимо нажать на кнопку «Записать и закрыть». Данные сохраняются и записываются в документе «План БДДС».

3. Закладка «Подрядчики»

На закладке «Подрядчики» планируются ДДС во взаимоотношениях со стронними контрагентами, которые выполняют строительно-монтажные работы. Данные о том, что контрагент является подрядчиком хранятся в регистре сведений «Виды контрагентов по проектам». Данные в регистр записываются автоматически, если в документе расчетов при формировании задолженности в качестве вида взаиморасчетов используется элемент с установленным флагом «Подрядчики».

Данные регистра отображаются в справочнике «Контрагенты» на закладке «Виды контрагентов».

Для исключения контрагента из подрядчиков достаточно снять флаг «Использование». Соответственно для каждого бизнес единицы (Подразделение, Проект) определяется тип контрагента.