Документ «Реестр заявок»

     После такого как создана «Заявка на оплату», сотрудник финансового отдела должен зайти в «Реестр заявок» и утвердить ее.

Документ находится в меню Банк à Реестр заявок. При выборе данного меню открывается списочная форма документа.

1. Списочная форма

Панель функций содержит кнопки позволяющие:

- создавать новый документ.

- копировать существующий документ.

- редактировать имеющийся документ.

- установить пометку на удаление.

- установить отбор по дате документа

- найти документ по его реквизитам

- отменить поиск в спске документов.

- просмотреть движения документа

Полный набор функции содержатья в меню «Все действия» провом углу списка.

2. Панель функций документа

- документ проводится и форма документа закрывается.

- документ сохраняется, форма документа не закрывается.

- при нажатии кнопки, документ проводится, форма документа не закрывается.

- на основании документа «Заявка на оплату» можно создать документ «Списание с расчетного счета» и документ «Соглашение о передаче денежных средств»

Печать – кнопка позволяет сформировать печатную форму документа. В документе предусмотрены три печатных формы.

- кнопка позволяет просмотреть структуру подчинености документа.

- кнопка позволяет просмотреть проводки документа и движения по регистрам. Простмотр данных о движениях документа доступен только у проведенных документов.

- кнопка изменяет внешний вид документа. Используется если в поле «Документ-основание» используется несколько документов.

Иные действия с документом доступны в меню «Все действия»

 

3. Шапка документа

В шапке документа доступны следующие поля:

Номер – программа автоматически устанавливает номер по порядку при записи документа. Нумерация документов каждый год начинается заново. Поле не доступно для редактирования.

Дата – по умолчанию устанавливается текущая дата. Поле не доступно для редактирования.

Время – по умолчанию устанавливается текущее время при записи нового документа. При необходимости можно отредактировать .

Подготовлен/Не утвержден/Утвержден – статус заявки на оплату.

Организация – указывается элемент справочника «Организации». По умолчанию подставляется элемент с признаком основной.

Подразделение - указывается элемент справочника «Организации». По умолчанию подставляется элемент с признаком основной.

За период … по.. - указывает период ,в котором будет осуществляться оплата.

Закрытие периода – указывается в том случае, если период закрыт, и все после созданные заявки, будут отображаться в следующем периоде.

4. Вкладка «Заявки»

Для того, чтобы данные отобразились в таблице, необходимо нажать кнопку

Далее необходимо указать, что заявка «На утверждении». Если у сотрудников финансового отдела или ген.директора есть вопросы или они не согласны с заявкой, то в столбце « Фин. отдел» и «Ген.дир.» ставятся галочки, до выяснения причины.

Затем нажать

 

Когда заявка находится в статусе «На утверждении», изменения вносить в саму заявку невозможно.

Далее устанавливается статус «Утвержден». Затем "Провести". И далее «Провести и закрыть».

При установки флажка в поле «Закрытие периода», все заявки, созданные после, переносятся на следующий период. И обозначаются как неоплаченные заявки.