Схема бизнес-процесса по документам

Open

Описание бизнес-процесса

Бюджет доходов и расходов (БДР)

Документ Лимиты по БДР - создается один раз в год. В документ вносятся утвержденные лимиты расходов на планируемый год. При проведении лимиты сохраняются в регистре сведений “Лимиты ЦВЗ“ и отображаются информативно в документах и списках документов “План статьи БДР”.

Документ План статьи БДР - создается один раз в год по каждому ЦВЗ, ЦФО, Статье БДР. Документ предназначен для введения первичных данных и формирования плана БДР и плана закупок на планируемый год. В документе на вкладках “ТМЦ”, “Работы услуги” вводятся данные плана расходов БДР (подробно или укрупненно по номенклатуре), подлежащие к закупкам. На вкладках “Статьи” (укрупненный документ) и “Списание” вводятся данные плана расходов БДР не требующие закупок.

Документ База распределения расходов ЦВЗ - предназначен для определения долей распределения расходов БДР. Создается один раз в год по каждому ЦВЗ, ЦФО, Виду расходов и Базе распределения расходов ЦВЗ.

Документ Распределение расходов ЦВЗ - предназначен для расчета и распределения запланированных расходов БДР документами План статьи БДР по видам деятельности согласно установленным базам распределения в документах База распределения расходов ЦВЗ. Документ создается один раз в год по каждому ЦВЗ, Организации.

Документ Корректировка бюджета - предназначен для редактирования данных  по видам расходов и доходов в разрезе статей после утверждения бюджетов. Документ вводится по необходимости.

Документ “Загрузка данных“ (Факт БДР) - загружается в УУ СО автоматически из 1С:Бухгалтерия предприятия.

Инвестпрограмма (Инвестиции)

Документ “Лимиты по ИП” - аналогично документу Лимиты по БДР создается один раз в год. В документ вносятся утвержденные лимиты инвестиционной программы на планируемый год. При проведении лимиты сохраняются в регистре сведений “Лимиты ЦВЗ ИП“ и отображаются информативно в документах и списках документов “План статьи ИП”.

Документ План статьи ИП - предназначен для планирования расходов по статье ИП с детализацией по номенклатуре. Документ один раз в год по каждому ЦВЗ, ЦФО, Статье ИП.

Документ План ИП - предназначен для свода и согласования данных по инвестиционной программе.

Бюджет движения денежных средств (БДДС)

Документ План БДДС годовой - предназначен для планирования финансового плана (БДДС) на предстоящий год. Документ создается раз в год для каждого ЦВЗ(подразделения) и ЦФО(отдела).

Документ “Загрузка данных“ (Факт ДДС) - загружается в УУ СО автоматически из 1С:Бухгалтерия предприятия.

Документ “Заявка на оплату“ - предназначен для регистрации потребности в оплате и формирования платежного календаря.

Документ План ДДС (по месяцам) - предназначен для планирования ДДС на месяц. Документ можно формировать неограниченное количество раз на один и тот же период. Каждый последующей документ будет дополнять предыдущий.

Документ Реестр платежей - реестр платежей необходим для:

• формирования списка платежей на день или несколько дней

• переноса даты платежа по заявкам на другой день

• отмены платежа по заявке

• согласования и отправки на оплату платежей в бухгалтерию

Закупки

Учет закупочной деятельности осуществляется специалистом ЦФО или ОМТС ответственным за закупку с помощью документов:

Документ Потребности закупки - предназначен для ввода хранения информации по потребности отделов (ЦФО) для последующего проведения закупочной процедуры.

Документ Обоснование НМЦД - “Обоснование начальной (максимальной) цены договора” предназначен для расчета начальной цены договора для проведения закупочной процедуры.

Документ Корректировка плана закупки - предназначен для изменения (дополнения) Плана закупок в системе управленческого учета. Осуществляется специалистом ответственным за закупки. Документ используется как для корректировки и уточнения позиций закупа непосредственно перед проведением тендерной процедурой, так и заблаговременно для планирования и корректировки резервов плана закупки.

Документ Корректировка плана ИП - предназначен для изменения (дополнения) Плана закупок по инвестиционным проектам в системе управленческого учета.

Документ Заявка на тендер - предназначен для формирования заявки на проведение тендера и заключения договора с поставщиком по планируемым к закупу позициям номенклатуры.

Регистрация заключенного договора - после заключения договора с победителем тендерной процедуры в документе “Заявка на тендер” изменяется вручную статус на “Договор заключен“, а также в шапке документа заполняются реквизиты “Контрагент” (победитель по торгам) и “Договор” (заключенный с победителем).

Документ Спецификация - создается к существующему договору после регистрации заключенного договора. Предназначен для фиксации цен номенклатуры и окончательной суммы по заключенному договору (цены договора).

Документ Заявка на закупку - предназначен для формирования заявки поставщику на получение (выборку) ТМЦ, работ (услуг) по ранее проведенному тендеру и заключенному договору.

Склад

Документ Приобретение товаров услуг - предназначен для отражения поступления товаров, работ (услуг) в организацию. А так же для контроля получения товаров, работ (услуг) в количестве и по ценам заключенным по договору.

Документ Перемещение товаров - предназначен для перемещения товаров между Складами, ЦВЗ, Материально ответственными лицами складов (МОЛ)

Документ “Списание товаров” - загружается в УУ СО автоматически из 1С:Бухгалтерия предприятия.

Документ “Оприходование товаров” - предназначен для оприходования излишков.