План ДДС (по месяцам)
- Яна Львовна Суфинина (Unlicensed)
Документ “План ДДС (по месяцам)” предназначен для планирования ДДС на месяц.
Документ можно формировать неограниченное количество раз на один и тот же период. Каждый последующей документ будет дополнять предыдущий.
В шапке документа заполняются поля:
№ - автоматическая нумерация
дата - устанавливается текущая дата и время, при необходимости можно изменить в ручную
период планирования - месяц на который планируются платежи. По умолчанию устанавливается следующий месяц за текущим. Можно изменить вручную.
статус утверждения:
Подготовлен - заполнен состав поступлений и/или платежей, возможно еще изменение.
На утверждении - определен состав поступлений и/или платежей, отправлен на утверждение. При проведении документа со статусом “На утверждении“ документы план ДДС (на месяц) и Заявки на оплату блокируются для изменений. Заявки на оплату приобретают статус “Согласована“
Утвержден - состав поступлений и/или платежей включенных в документ утвержден. Статус устанавливается после утверждения платежного календаря на месяц в целом по предприятию.
ЦФО - центр финансовой ответственности выбирается вручную (не обязательно), если необходимо формировать план по каждому ЦФО отдельно.
В документе заполняются две вкладки:
Оплата - заполняется автоматически по кнопке “Заполнить“. В таблицу попадают ранее составленные Заявки на оплату со статусом “Подготовлена“.
Поступление - заполняется вручную планируемыми поступлениями за период (месяц). Добавляется строка по кнопке “Добавить”. В каждой строке вручную выбираются из справочников все необходимые поля, заполняются планируемые к поступлению суммы по каждой строке.
По кнопке “Заполнить из годового плана” поступления можно заполнить на основании годового плана. Заполняются общие суммы на планируемый месяц на первое число месяца. После чего можно копированием строки разделить сумму на необходимые дни.
В табличных частях во второй колонке рядом с каждым платежом устанавливается галочка для платежей, которые утверждаются и включаются в план платежей и поступлений на указанный в документе период (месяц).
При перезаполнении таблицы Оплаты галочка включения в план сохраняется установленной для ранее включенных в план платежей.
Под табличной частью рассчитываются итоги: включаемые в план суммы по поступлению и оплате в целом по документу.
Пока формируется список платежей устанавливается статус “На подготовке“.
После подготовки списка платежей устанавливается статус “На утверждении“.
После согласования платежного календаря на месяц устанавливается статус “Утвержден“.
После заполнения документа нажимаем “Провести и закрыть“.