Назначение отчета

Отчет Исполнение БДДС обеспечивает возможность контроля и анализа процесса исполнения бюджета предприятия.

Отчет открывается из меню "Управленческий учет" → "Бюджетирование" → "Отчеты" → "Исполнение БДДС"

Настройки отчета

Для формирования отчета достаточно заполнить поля « Период», «Организация», «Ед.изм.», Показатели: Поступление или Оплата. Затем нажать кнопку "Сформировать отчет".

При необходимости можно настроить выводимые показатели отчета, отборы и группировки отчета. Об этом далее.

В правой части экрана по кнопке  открываются настройки с двумя вкладками – «Основные настройки», «Дополнительные настройки».

Основные настройки

Показатели отчета

при установленной галочке:

• Поступление - формируются колонки Поступление План, Поступление Факт, Поступление Остаток бюджета

• Оплата - формируются колонки Оплата План, Оплата Факт, Оплата Остаток бюджета

• аванс, тек.платеж, долг - в группе колонок План выводятся подгруппировки по соответствующим планируемым показателям

• Деб. задолженность - выводятся группа колонок "Задолженность" (Дебет и Кредит) с данными Дебиторской задолженности по группировкам отчета 
• Кред. задолженность - выводятся группа колонок "Задолженность" (Дебет и Кредит) с данными Кредиторской задолженности по группировкам отчета 

• Неопл. заявки - выводится колонка Неоплаченные заявки в группе колонок "План" с данными об остатках не оплаченных но заявленных на оплату сумм на конечную дату формирования отчета. В том числе и перенесенные заявки с предыдущего планируемого периода.
• Остатки денег - выводится группа колонок "Деньги" :
  • Остаток на начало - остатки денег по Проекту/Подразделению на начальную дату периода отчета
  • Остаток на конец - остатки денег по Проекту/Подразделению на конечную дату периода отчета
  • Контроль - разница оборотов регистров БДДС и Деньги за период отчета. 

• Исполнение в % - выводится расчетный % исполнения плана текущего периода отчета (Факт/План*100%) для установленных показателей "Поступление" и "Оплата

• План: основной - для колонок Поступление и Оплата выводится Колонка "Основной" с первоначальными запланированными данными без учета Корректировок БДДС. 

• План: корректировка - для колонок Поступление и Оплата выводится Колонка "Корректировочный" с данными Корректировок БДДС. 

Группировки отчета

В разделе настроек "Группировка" можно настроить группировку строк отчета. Для этого установить галочки рядом с необходимыми показателями группировки. Тип группировки по умолчанию уже задан, но можно изменить:

• С группами - выводятся элементы справочника в Иерархии справочника
• Без групп - выводятся только элементы справочника

По кнопке  можно добавить в отчет дополнительные группировки. В подменю "Еще" стрелочками "Вверх" и "Вниз" можно поменять порядок группировки строк в отчете.

Отборы отчета

В разделе настроек "Отборы" можно установить отбор данных отчета по Подразделению, Проекту, ЦФО, Статье БДДС, Контрагенту, Категории контрагента и пр. параметрам.

Раздел отборы так же как и группировки дополняется по кнопке . Для отбора по показателю необходимо установить галочку рядом с показателем, выбрать вид сравнения и выбрать значение показателя.

Дополнительные настройки

На вкладке окна настроек "Дополнительные настройки" можно настроить как во многих отчетах: Дополнительные поля, Сортировку, Оформление и пр.

• Дополнительные данные - дополнительные поля показателей, если они предусмотрены при разработке отчета. Выводятся в отчет когда выводятся основные показатели, вместе с показателями в ячейке или в отдельных колонках.

• Сортировка - поле по которому необходимо сортировать отчет и направление сортировки. Заполнять не обязательно.

• Оформление - можно выбрать типовой настроенный "Вариант оформления". И например если по какому то условию необходимо выделить шрифтом или цветом показатели отчета.

Так же можно настроить отображать ли Краткие наименования проектов, Заголовок и Подвал отчета:

Для того чтобы настройки скрывались при формировании отчета, необходимо поставить галочку "Скрывать настройки при формировании отчета".

Расшифровка отчета

Для каждой ячейки отчета предусмотрена своя расшифровка отчета. Так по двойному щелчку мыши открывается дополнительный отчет детализирующий сумму отчета до документа.