Содержание:

1.            Списание с расчетного счета

Документ «Списание с расчетного счета» предназначен для отражения фактического расходования безналичных денежных средств в платежном календаре организации. 

(скрин) 

Документ находится в меню Банк à Списание с расчетного счета. При выборе данного меню открывается списочная форма документа.

Создание нового документа производится при нажатии на кнопку "Добавить". Далее выбираем вид операции, для этого в открывшемся окне на панели инструментов выбираем "Операция" и здесь выбираем необходимую нам: «Оплата контрагенту», «Перечисление налога», «Перевод на другой счет организации», «Перечисление подотчетному лицу», «Прочее списание».

1.1.           Шапка документа

(скрин)

В шапке документа доступны следующие поля:

Номер – программа автоматически устанавливает номер по порядку при записи документа. Нумерация документов каждый год начинается заново. Поле недоступно для редактирования.

Дата – по умолчанию устанавливается текущая дата. Поле недоступно для редактирования.

Счет учета – бухгалтерский счет, с которого будут списаны денежные средства, т.к. это расчетный счет -  счет 51

Организация – указывается элемент справочника «Организации». По умолчанию подставляется элемент с признаком основной.

Банковский счет – счет с которого будут списаны денежные средства

Получатель  – ФИО получателя

Счет получателя  – в поле выбирается счет, на который будут зачислены денежные средства.

Сумма – указывается сумма списания.

Подразделение – в поле выбирается подразделение из справочника.

Проект – в поле выбирается проект из справочника.

Если выдача на основании заявки, выбираем заявку и указываем отв. за заявку.

1.2.           Операция «Оплата контрагенту»

Операция «Оплата контрагенту» предназначена для расчетов с контрагентами.

(скрин)

1.2.1.       Вкладка «Реквизиты платежа»

На данной закладке необходимо заполнить следующие поля:

Заполняются поля «Договор», «Ставка НДС», «Счет авансов», «Статья денежных средств» «Вид взаиморасчетов», « Документ/счет», «Счет-фактура», «Дата прихода».

Общую сумму полученной оплаты можно распределить для отражения в учете по нескольким договорам или документам расчетов. Для этого нужно установить флажок Список.

(скрин)

1.2.2.       Вкладка «Платежное поручение»

На данной вкладке необходимо заполнить поля:

«Вид платежа», «Очередность», «Автоподстановка», «Назначение платежа».

 (скрин)

1.2.3.       Вкладка «БДДС»

Поле «Сотрудник» – выбираем ФИО сотрудника

Поле «Статья» – по которой расходуются денежные средства.

Для добавления в данной вкладки информации нажимаем кнопку "+", указываем в ручную нужную сумму. Для автоматического заполнения информации в данном разделе, нужно нажать на кнопку "Заполнить".

 (скрин)

1.3.           Операция «Перечисление налога»

Если платежное поручение оформляется на перечисление налога или иного платежа в бюджет, то необходимо выбрать операцию Перечисление налога.

(скрин)

Шапка документа заполняется по аналогии.

1.3.1.       Вкладка «Реквизиты платежа» 

На данной закладке необходимо заполнить следующие поля:

Заполняются поля «Счет дебета», «Вид платежей», «Статья денежных средств»

Общую сумму полученной оплаты можно распределить для отражения в учете по нескольким договорам или документам расчетов. Для этого нужно установить флажок Список.

(скрин)

1.3.2.       Вкладка «Платежное поручение»

На данной вкладке необходимо заполнить поля:

«Вид платежа», «Очередность», «Назначение платежа».

(скрин)

1.3.3.       Вкладка « БДДС»

Поле «Сотрудник» – выбираем ФИО сотрудника

Поле «Статья» – по которой расходуются денежные средства.

Для добавления в данной вкладки информации нажимаем кнопку "+", указываем в ручную нужную сумму. Для автоматического заполнения информации в данном разделе, нужно нажать на кнопку "Заполнить".

(скрин) 

1.4.           Операция « Перевод на другой счет организации»

Операция Перевод на другой счет организации указывается при перечислении денежных средств на другой счет организации, включая расчетные валютные и специальные счета.

(скрин) 

1.4.1.       Вкладка «Реквизиты платежа»

На данной вкладке необходимо заполнить поля « Счет дебета», «Статья движения денежных средств».

(скрин) 

1.4.2.       Вкладка «Платежное поручение»

(скрин) 

1.5.           Операция  «Перечисление подотчетному лицу»

Операция Перечисление подотчетному лицу предназначена для отражения перечисления денежных средств на личную банковскую карту работника (подотчетного лица).

(скрин)

1.5.1.       Вкладка «Реквизиты платежа» 

На данной закладке необходимо заполнить следующие поля:

Заполняются поля «Счет учета», «Статья денежных средств»

Общую сумму полученной оплаты можно распределить для отражения в учете по нескольким договорам или документам расчетов. Для этого нужно установить флажок Список.

 (скрин)

1.5.2.       Вкладка «Платежное поручение»

На данной вкладке необходимо заполнить поля «Вид платежа», «Очередность», «Автоподстановка», «Назначение платежа»

(скрин) 

1.5.3.       Вкладка «БДДС»

Поле «ЦФО» – выбираем центр финансовой ответственности,

Поле «Статья – по которой приходуются денежные средства.

Для добавления в данной вкладки информации нажимаем кнопку "+", указываем в ручную нужную сумму. Для автоматического заполнения информации в данном разделе, нужно нажать на кнопку "Заполнить".

(скрин)

1.6.           Операция  «Прочее списание»

Операция «Прочее списание» выбирается в остальных случаях.

(скрин)

Шапка документа заполняется аналогично

1.6.1.       Вкладка « Реквизиты платежа»

На данной закладке необходимо заполнить следующие поля:

Заполняются поля «Счет дебета», «Сотрудник», «Вид начислений», «Вид взаиморасчетов», «Статья денежных средств», «Подразделение».

Общую сумму полученной оплаты можно распределить для отражения в учете по нескольким договорам или документам расчетов. Для этого нужно установить флажок Список.

(скрин)

1.6.2.       Вкладка «Платежное поручение»

На данной вкладке необходим заполнить поля «Вид платежа», «Очередность», «Автоподстановка», «Назначение платежа».

(скрин)

1.6.3.       Вкладка «БДДС»

Поле «ЦФО» – выбираем центр финансовой ответственности,

Поле «Статья – по которой приходуются денежные средства.

Для добавления в данной вкладки информации нажимаем кнопку "+", указываем в ручную нужную сумму. Для автоматического заполнения информации в данном разделе, нужно нажать на кнопку "Заполнить".

(скрин) 

2. Использование проекта "Внутренний банк"

Основные правила:

1. Учитываются остатки денег только по подразделению, с которого выполняется платеж. Например, у подразделения «ЗМК» на проекте «Щекиноазот» остаток денег 100 000 руб. У подразделения «Аппарат управления» на этом же проекте остаток 300 000 руб. Платеж 200 000 руб. проводится с ЗМК. В этой ситуации (ЗМК, Щекиноазот) получит от (ЗМК, Внутренний банк) сумму 100 000, несмотря на то в целом по проекту денег для проведения платежа хватает: 300000 (Аппарат) + 100000(ЗМК) = 400000.

2. Учитываются остатки денег в пределах одного счета учета (51, 50.01, 52, 55.01 и т.д.). Например, у подразделения Аппарат управления по проекту «Без проекта» в рублевой кассе (счет 50.01) остаток денег 0. У этого же подразделения по этому же проекту имеется остаток на счете 51: 200 000 руб.. Из кассы выдается сумма 50 000 руб. В этой ситуации (АУ, Без проекта) получит от (АУ, Внутренний банк) сумму 50000 руб., хотя на расчетном счете деньги имеются.

Таким образом, не допускается образование отрицательных остатков на счете учета: 50.01, 51, 52 и т.д. На отдельных банковских счетах при этом могут быть отрицательные остатки.

Пример

У проекта имеются остатки на рублевых банковских счетах (счет учета 51):

УралСиб       500000

Газпромбанк 400000

Всего           900000

Со счета «Газпромбанк» проводится платеж на 700000 руб. После проведения операции получатся остатки:

УралСиб         500000

Газпромбанк -300000

Всего             200000

В результате один из банковских счетов оказался в минусе, но в целом по проекту остаток на счете 51 положительный.

При поступлении средств на проект, у которого имеются долги перед «Внутренним банком», поступившие средства списываются в пользу «Внутреннего банка». Операция выполняется тем же документом, которым проект получил деньги: «Поступление на расчетный счет», «Приходный кассовый ордер» или «Соглашение о передаче денежных средств». В «Поступлении» и ПКО списание выполняется автоматически. В «Соглашении о передаче» списание происходит по выбору пользователя.