Назначение отчета

Отчет План БДДС предназначен для планирования и оценки денежных потоков компании, а так же возможных остатков денежных средств. Отчет открывается из меню «Управленческий учет» → «Бюджетирование» → «Отчеты» →«План БДДС»

Настройки отчета

Для формирования отчета необходимо заполнить поля «Период», «Организация», «Ед.изм.».Затем нажать кнопку "Сформировать отчет".

При необходимости можно настроить выводимые показатели отчета, группировки и отборы отчета. Об этом далее. 

Основные настройки

Показатели отчета

при уставленной галочке:

• Остатки ден. средств - выводятся строки Остаток ДС на начало и на конец периода.
• Займы выданные - формируются строки Займы выданные в отчете
• Сомнительная задолж. - формируются строки Сомнительная задолженность  

• Деб. задолженность - выводятся группа колонок "Задолженность" (Дебет и Кредит) с данными Дебиторской задолженности по группировкам отчета 

• Кред. задолженность - выводятся группа колонок "Задолженность" (Дебет и Кредит) с данными Кредиторской задолженности по группировкам отчета

         Так же в отчете можно указать Дебиторскую и Кредиторскую задолженности сроком свыше 90 дней. 

• Обороты за 3 месяца - выводится группа колонок "Обороты" с данными о Дебиторской и/или Кредиторской задолженностях за периоды, предшествующие выбранному.

• Неоплаченные заявки - выводится колонка Неоплаченные заявки в группе колонок "План" с данными об остатках не оплаченных но заявленных на оплату сумм на конечную дату формирования отчета. В том числе и перенесенные заявки с предыдущего планируемого периода.
• показатели Поступление и Оплата по умолчанию выводятся в отчете, поэтому настройка их элементами управления не доступа пользователю. Данные показатели формируют колонки Поступление План и Оплата План

• аванс, тек.платеж, долг - в группе колонок План выводятся подгруппировки по соответствующим планируемым показателя.

Общие настройки

Настройки группировок отчета, отборов отчета, дополнительных настроек и расшифровки отчета см. здесь.