Форма документа

Основные реквизиты документа

Вид документа (основание платежа)

• Аванс или займ
• Погашение долга

Основание платежа определяет вариант работы с документом, его внешний вид и правила заполнения табличной части.

Счет учета и Банковский счет / Кассир

Доступны все счета регистра "Деньги" : 50.01, 51, 52 и т.д.

Если выбран счет учета безналичных денег, дальше нужно указать банковский счет, на котором находятся средства:

Если выбран счет учета наличных денег, дальше нужно указать кассира, у которого находятся средства:

Отправитель и получатель денежных средств

• Отправитель - это плательщик: подразделение и проект, которые передают денежные средства по внутренним расчетам;
• Получатель - это подразделение и проект, которые получают денежные средства по внутренним расчетам.

Как и в случае с внутренними перемещениями ТМЦ , возможны три ситуации:

• Подразделение отправителя и получателя совпадают, проекты разные. Выполняется перемещение между проектами внутри подразделения;
• Подразделения отличаются, проект совпадает. Выполняется перемещение по одному проекту между подразделениями;
• Отличаются и подразделения, и проекты. Выполняется перемещение между подразделениями по разным проектам

Внутреннее соглашение

Если выполняется перемещение между двумя подразделениями и у этих подразделений по проекту отправителя заключено хотя бы одно внутреннее соглашение, то необходимо указать соглашение в соответствующем поле документа.

Сумма документа - сколько денег перемещается

Валюта расчета - в какой валюте выражена денежная сумма

Вспомогательные поля

Остаток денежных средств (Остаток ДС)

Недоступный для редактирования реквизит, предназначен для отображения остатка ДС по счету/кассе. Обновляется по кнопке "Обновить" (справа от реквизита). При нажатии на "Лупу" открывается ОСВ по регистру "Деньги" с настройками аналогичными документу.

Выдача аванса по внутренним расчетам

Под авансом понимается внутренний платеж в счет будущих поставок ТМЦ, оказания услуг и по иным основаниям, кроме выдачи займа.
В поле "Основание" нужно выбрать "Аванс или займ". В поле "Сумма документа" (или в табличной части) указываем, сколько денег хотим перевести с отправителя на получателя.

На закладке "Платежи" выбираем вид внутренних расчетов, по которому выдается аванс. Если в счет аванса от получателя денег в будущем должны поступить ТМЦ, то вид расчетов - "За ТМЦ", если услуги - "За внутренние услуги", и т.д. (Если выберем вид "По займам и кредитам", это будет уже не аванс, а займ).

Проведение документа зависит от вида перемещения.

Перемещение между подразделениями по одному проекту

(исходные данные см. в примере выше)

Перемещение между проектами внутри подразделения

В подразделении "Аппарат управления" деньги передаются с проекта "Строительство жилого дома №7 мкрн 4А в г. Стерлитамак (дом №2 - Строителей 26)" на "Без проекта".

Перемещение между подразделениями по разным проектам

Выполняется платеж с (Аппарат управления, Строительство жилого дома №7 мкрн 4А в г. Стерлитамак (дом №2 - Строителей 26)) в пользу (Двигательмонтаж ОСП, Без проекта)

Выдача внутренних займов

Под внутренними займами понимаются денежные суммы, выдаваемые под проценты:

• одним проектом другому проекту внутри одного подразделения
• одним подразделением другому подразделению по одному проекту или разным проектам.

Формально займы могут выдаваться любым проектом. Фактически же проект заемщик определяется финансовой политикой организации или конкретной операцией.

При выдаче внутренних займов, как и в случае авансов, нужно указать основание - "Аванс или займ". Но на закладке "Платежи" выбираем вид расчетов "Расчеты по займам и кредитам" .

Схемы операций с займами мало отличаются от авансов.
Основное отличие только в одном, поскольку для расчетов по займам используется вид расчетов "Расчеты по займам и кредитам", в операциях между проектами (вариант 2 и 3) в движениях по регистру "Внутренние расчеты" не используется проект "Внутренние расчеты". 

Оплата существующего долга

При оплате уже имеющейся задолженности надо указать основание -  "Погашение долга", а на закладке "Платежи" указать параметры погашаемых долгов.

К параметрам долга относятся:

1. Вид расчетов - за что долг. Оплачивать можно любые долги: "За денежные средства", "За ТМЦ", "За услуги" и т.д.;
2. Период расчетов - месяц, когда возник долг;
3. Внутреннее соглашение - может заполняться, если оплачивается долг между подразделениями;
4. Документ расчетов - надо заполнить, если погашается долг, который учитывается в разрезе документов.

Отправитель денег (подразделение и проект) - это дебитор по внутренним расчетам, он гасит свой долг.
Получатель денег - кредитор.

По умолчанию форма открывается в режиме платежа по одному долгу. Но, если необходимо оплатить долги по нескольким видам расчетов, или возникшие в разные периоды, или по нескольким соглашениям или документам, надо включить кнопку «Список платежей» (в верхней части формы) и задать суммы платежей в появившейся таблице.

Подбор задолженности

Поскольку при ручном редактировании велика вероятность ошибки, а данные для погашения уже существуют в программе, на форме предусмотрена возможность вызвать форму подбора задолженности по внутренним расчетам.

Подбор задолженности может быть вызван как из формы с одной строкой (см. ниже кнопка "Подбор задолженности"),

так и из формы со списком платежей (кнопка "Подбор"):

При нажатии кнопку "Подбор задолженности" открывается форма ввода данных о платежах.

В форме подбора пользователь может:

• настроить отбор задолженности (гиперссылка настройки отбора в нижней части формы);
• указать сумму погашения задолженности (колонка "Погашение");
• выполнить распределение общей суммы планируемой к оплате между задолженностями (поле "Сумма распределения");
• автоматически заполнить сумму платежа по сумме остатка долга (кнопка "Платеж = Остаток").

Движения документа

Отражение платежа в учете зависит от вида погашаемой задолженности: между проектами внутри подразделения или между подразделениями по одному проекту.

Движения документа в случае погашения долга имеют одно важное отличие от аванса или займа. 

В регистре "Внутренние расчеты" вид движения "Расход" (-). Это значит, что происходит не возникновени е новой задолженности, а уменьшение существующей.

Расчеты с участием проекта "Внутренний банк"

Служебный проект «Внутренний банк» передает деньги проектам, у которых не хватает средств для проведения платежей внешним контрагентам. Перемещение денег с «Внутреннего банка» на другой проект происходит автоматически и выполняется тем же документом, которым проводится платеж внешнему контрагенту: «Списание с р/с» или «Расходный кассовый ордер» (РКО).

Подробно о том, как используется проект "Внутренний банк" можно прочитать в статье по документу "Списание с расчетного счета".

Удержание денег в пользу "Внутреннего банка"

Долги проектов перед "Внутренним банком" можно гасить обычным порядком: составляя документы "Соглашение о передаче денежных средств" на погашение задолженности. Но в программе также предусмотрен механизм: если к проекту-должнику поступают деньги, они сразу же списываются в пользу "Внутреннего банка". Это напоминает безакцептные списания сумм в погашение овердрафта из поступающих сумм. Удержание выполняется автоматически тем же документом, по которому произошел приход: "Поступление на расчетный счет", "Приходный кассовый ордер", либо "Соглашение о передаче денежных средств".

При выполнении внутренних платежей пользователь может при необходимости отключить списание. При реальных платежах (Поступление на РС и ПКО) удержание в пользу "Внутреннего банка" отключить нельзя, при наличии долга всегда будет происходить удержание.

Задолженность перед внутренним банком гасится в случае, если задолженность пред внутренним банком по виду расчетов «Расчеты по денежным средствам».

Учет внутренних платежей в БДДС

В документе «Соглашение о передаче денежных средств» есть закладка «БДДС»:

Если передача денег по документу должна быть учтена в бюджете движения денежных средств отправителя и/или получателя, то необходимо включить соответствующий флажок (по умолчанию флажки включены). В примере платеж учитывается с обеих сторон. Также необходимо указать статью БДДС и ответственного сотрудника.

Получится запись регистра БДДС:

В примере платеж учитывается в бюджете отправителя и получателя (Аппарат управления, Проектный институт). Документ создан на основании заявки.
Созданы три записи регистра ДДС (по одной на каждую строку табличной части):

1. Отражен факт оплаты в бюджете Аппарата управления (в пользу Проектного института)
2. Отражен факт поступления в бюджете Проектный институт (от Аппарата управления)
3. Списана ранее заявленная сумма как оплаченная (у Аппарата управления)