Документ Платежный календарь ЦВЗ

Планирование движения денежных средств в филиале производится в программе с помощью документа «Платежный календарь ЦВЗ».

Документ доступен в меню Платежный календарь → Первичные документы → Платежный календарь ЦВЗ:

Форма документа:

Шапка документа:

План ЦВЗ №– номер документа присваивается автоматически системой в момент записи. Нумерация производится в течение года. Каждый год нумерация начинается заново.

Дата – присваивается автоматически системой в момент записи.

Период – в поле указывается период, на который производится планирование ДДС. Система предусматривает помесячное планирование. Заполняется автоматически.

Организация – в программе можно вести планирование по нескольким организациям. Организация заполняется автоматически, в зависимости от пользователя.

Филиал (ЦВЗ) – заполняется автоматически в зависимости от пользователя, редактирование невозможно, если документ записан.

Итого: поступление, оплата – выводится общая сумма поступлений и платежей по данному документу.

Заблокировано ОФК – недоступно для сотрудников ЦВЗ. Предназначено для сотрудников ОФК, для блокировки табличной части. Если галка установлена, то добавить строки в документ невозможно.

Документ содержит вкладки: Оплата, Поступление.

Вкладка «Оплата»

Во вкладке необходимо вводить все данные по поступлению в разрезе статей РЦК

Панель функций:

- добавить новый элемент списка. Либо с помощью кнопки "Ins " на клавиатуре;

- добавить новый элемент копированием текущего. Либо с помощью кнопки "F9" на клавиатуре;

- удалить текущий элемент, при условии если платеж не отправлен. Либо с помощью кнопки "Del" на клавиатуре;

- позволяет перемещать текущий элемент вверх и вниз; 

- позволяет упорядочить данные в табличной части по возрастанию/убыванию (необходимо выделить ячейку в столбце и нажать кнопку сортировки);

- поиск данных в списке. Либо с помощью сочетания клавиш "Ctrl+F";

- установить отбор по текущему значению/отключить все отборы.

- обновить состояние строк в табличной части с изменениями из документа «Платежный календарь ЦФО (сводный).

- скрыть неактуальные данные поступления и оставить только актуальные данные (внесенные сотрудниками ЦФО).

 Обязательные поля для заполнения:

• Планируемая дата;
• Статья РЦК;
• Назначение платежа;
• Основание;
• Сумма;
• ЦФО.

Планируемая дата – дата планируемой оплаты. Выбор возможен из справочника либо вручную.

Статья РЦК -  статья оплаты РЦК. Выбор возможен из справочника «Статьи РЦК» либо ввод вручную. Поиск из справочника возможен по вхождению.

Группа статьи РЦК – заполняется автоматически, в зависимости от выбранной статьи.

Назначение платежа – детализация статьи, вводится вручную.

Контрагент – наименование контрагента. Выбор возможен из справочника либо вручную. Поиск возможен по вхождению, по ИНН, по КПП.

Договор – договор с контрагентом. При выборе из справочника, предлагается список договоров, относящиеся к выбранному контрагенту и филиалу. Поиск может осуществляться по вхождению либо через справочник.

Основание – необходимо указать вид основания, выбрав из справочника.

Комментарий - на усмотрение пользователя.

После заполнения данных, необходимо прикрепить скан документа для подтверждения, двойным нажатием кнопки мыши на пустую ячейку, в колонке со знаком "скрепка".

После откроется новое окно "Присоединенные файлы". С помощью кнопки «Создать» пользователь загружает файл с компьютера.

ЦФО – заполняется автоматически из справочника «Статьи РЦК».

По окончанию заполнения вкладки "Оплата" необходимо проверить введенные данные и провести документ, с помощью кнопки "Провести".

Далее необходимо отправить документ на утверждение в ЦФО, с помощью кнопки «Отправить на утверждение в ЦФО». После нажатия кнопки данные в документе становятся неактивными для редактирования, а сотруднику ЦФО доступны.

Колонка "Отправлено" – галка устанавливается автоматически при отправлении на утверждении в ЦФО.

Колонка "Акцептовано ЦФО" – галка и дата устанавливаются автоматически , после утверждения в ЦФО.

Колонка "Автор изменения" – в данной графе отображается пользователь, изменивший строку в документе «Платежный календарь ЦФО (сводный)»

Расшифровка цветов в табличной части:

Серый –  данные табличной части заблокированы сотрудником ЦФО.

Синий – данные табличной части акцептованы сотрудником ЦФО.

Зеленый – документ акцептован сотрудником ОФК.

Данные, выделенные жирным шрифтом, считаются измененными. Если в измененных данных стоят нули, то платеж отменен сотрудником ЦФО (ОФК).

Под табличной частью располагается «Отбор», который можно использовать в разрезах:

• Статьи РЦК; 
• Контрагент;
• Договор;
• Планируемая дата;
• Сумма.

Кнопка "Выполнить отбор" - применяет выбранные параметры отбора в документе. 

Кнопка "Очистить и закрыть" - отменяет выбранный ранее отбор.

Галка "Общая настройка" расположенная под табличной частью позволяет дублировать отбор из одной вкладки в другую.

Вкладка «Поступление»

Вкладка «Поступление» заполняется аналогичным образом. Подробнее см. раздел "Вкладка "Оплата"".

Печатная форма документа

Печатная форма предназначена для сотрудников филиала, для того чтобы в совокупности оценить список платежей и поступлений. Просмотр печатной формы возможен только после записи документа, до отправки его на утверждение в ЦФО.

- печатная форма документа "Платежный календарь".

Печатная форма документа:

Кнопка "Печать" - напечатать на принтере. Предварительно указав количество копий.

Кнопка "Сохранить" - сохранить на диске или в качестве присоединенного файла к объекту. На выбор предлагается несколько форматов для сохранения (pdf, excel, word, текстовый документ и др.).

Кнопка "Отправить" - отправить по почте, после выбора формата  (pdf, excel, word, текстовый документ и др.) в котором должен быть отправлен "Платежный календарь", в новом окне откроется исходящее письмо с уже вложенным документом. Необходимо заполнить данные получателя. 

- сумма чисел выделенных ячеек.