Документ платежный календарь ЦВЗ (АУП)

Документ «Платежный календарь ЦВЗ (АУП)» предназначен для планирования ДДС в головной компании.

Документ доступен в меню Платежный календарь → Первичные документы → Платежный календарь ЦВЗ (АУП):

Форма документа:

Шапка документа:

План ЦФО № – номер документа присваивается автоматически системой в момент записи. Нумерация производится в течение года. Каждый год нумерация начинается заново.

Дата – указывается дата документа. По умолчанию проставляется текущая дата.

Период – в поле указывается период, на который производится планирование ДДС. Система предусматривает помесячное планирование.

Организация – в программе можно вести планирование по нескольким организациям. Организация заполняется автоматически, в зависимости от пользователя.

ЦФО – необходимо выбрать ЦФО из справочника «Отделы (ЦФО)»

ЦВЗ – заполняется автоматически в зависимости от пользователя.

Итого: поступление, оплата – выводится общая сумма поступлений и платежей в данном документе.

Документ содержит вкладки: Оплата, Поступление.

Вкладка «Оплата»

Во вкладке необходимо вводить все данные по поступлению в разрезе статей РЦК.

Панель функций:

- добавить новый элемент списка. Либо с помощью кнопки "Ins " на клавиатуре;

- добавить новый элемент копированием текущего. Либо с помощью кнопки "F9" на клавиатуре;

- удалить текущий элемент. Либо с помощью кнопки "Del" на клавиатуре;

- позволяет перемещать текущий элемент вверх и вниз; 

- позволяет упорядочить данные в табличной части по возрастанию/убыванию (необходимо выделить ячейку в столбце и нажать кнопку сортировки);

- поиск данных в списке. Либо с помощью сочетания клавиш "Ctrl+F";

- установить отбор по текущему значению/отключить все отборы.

 Обязательные поля для заполнения:

• Планируемая дата;
• Статья РЦК;
• Назначение платежа;
• Сумма.

Планируемая дата – дата планируемой оплаты. Выбор возможен из справочника либо вручную.

Статья РЦК -  статья оплаты РЦК. Выбор возможен из справочника «Статьи РЦК» либо ввод вручную. Поиск из справочника возможен по вхождению.

Группа статьи РЦК – заполняется автоматически, в зависимости от выбранной статьи.

Назначение платежа – детализация статьи, вводится вручную.

Контрагент – наименование контрагента. Выбор возможен из справочника либо вручную. Поиск возможен по вхождению, по ИНН, по КПП.

Договор – договор с контрагентом. При выборе из справочника, предлагается список договоров, относящиеся к выбранному контрагенту и филиалу. Поиск может осуществляться по вхождению либо через справочник.

Основание – необходимо указать вид основания, выбрав из справочника.

Комментарий – комментарий на усмотрение пользователя.

После заполнения данных, необходимо прикрепить скан документа для подтверждения, двойным нажатием кнопки мыши на пустую ячейку, в колонке со знаком "скрепка".

После откроется новое окно "Присоединенные файлы". С помощью кнопки «Создать» пользователь загружает файл с компьютера.

Под табличной частью располагается «Отбор», который можно использовать в разрезах:

• Статьи РЦК; 
• Контрагент;
• Договор;
• Планируемая дата;
• Сумма.

Кнопка "Выполнить отбор" - применяет выбранные параметры отбора в документе. 

Кнопка "Очистить и закрыть" - отменяет выбранный ранее отбор.

Галка "Общая настройка" расположенная под табличной частью позволяет дублировать отбор из одной вкладки в другую.

По окончанию заполнения вкладки "Оплата" необходимо проверить введенные данные и провести документ, с помощью кнопки "Провести". 

Для сохранения документа без проведения необходимо воспользоваться кнопкой "Записать".

Кнопка "Движения" - показывает движения денежных средств документа, после его проведения. 

Вкладка «Поступление»

Вкладка «Поступление» заполняется аналогичным образом. Подробнее см. раздел "Вкладка "Оплата"".